績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.73% | 1.58% | 5.50% | 1.58% | 8.19% | 28.40% | 15.16% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.88% | 0.22% | -2.39% | 0.53% | 4.45% | 13.27% | 40.64% | 44.18% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 62% | 44% | 89% | 41% | 65% | 85% | 42% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.5676 | -0.0680 | -0.71% |
| 2025/03/30 | 9.6356 | 0.0261 | 0.27% |
| 2025/03/27 | 9.6095 | -0.0003 | -0.00% |
| 2025/03/26 | 9.6098 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/25 | 9.6067 | 0.0044 | 0.05% |
| 2025/03/24 | 9.6023 | 0.0142 | 0.15% |
| 2025/03/23 | 9.5881 | 0.0160 | 0.17% |
| 2025/03/20 | 9.5721 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 9.5760 | -0.0097 | -0.10% |
| 2025/03/18 | 9.5857 | 0.0143 | 0.15% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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